Więcej na szkoły i drogi | www.torun.pl

Więcej pieniędzy na utrzymanie dróg i placówek oświatowych oraz zmniejszenie tegorocznych wydatków na budowę nowego mostu drogowego czy Trasy Średnicowej to niektóre ze zmian w budżecie miasta Torunia. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli 27 października 2011 roku, na 17. sesji rady miasta.

- Zmiany proponowane w budżecie miasta na rok 2011 są wynikiem bieżącego, stałego monitoringu poziomu realizacji planu dochodów oraz wydatków.  Zdecydowana większość zmian polega na przesunięciu zarówno dochodów,  jak i wydatków do realizacji w latach następnych. Nie oznaczają one zatem utraty dochodów przez miasto – mówi Skarbnik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. -  Niepozyskane wpływy to niższe niż założono w dotychczasowym planie wpływy z PIT i CIT (o 10,5 mln zł), co jest skutkiem ogólnoświatowego kryzysu, z którym zmaga się także Polska. Brak tych dochodów został w bieżącym roku zrównoważony wyższymi wpływami z podatków lokalnych (o ponad 4,8 mln zł). Trwała utrata dochodów dotyczy zatem kwoty 5,6 mln zł. Niedobór ten został pokryty oszczędnościami realizacyjnymi (2,8 mln zł) oraz rezygnacją z realizacji pełnego zakresu rzeczowego w czterech zadaniach (3,5 mln zł).

Pozostałe zmiany mają wpływ na kształt budżetu w latach następnych i zostały uwzględnione w propozycjach zmian do WPF na lata 2011-2043. Z uwagi na to, że na lata następne przenoszone są nie tylko wydatki inwestycyjne, ale także dotacje, zmiany te nie mają wpływu na ogólną ocenę kondycji finansowej miasta.

O 43 mln zł mniej miasto wyda w tym roku na budowę nowego mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi. Tym samym, o tyle mniej dotacji dostanie w tym roku ze środków Unii Europejskiej. Proponowana korekta dochodów i wydatków związana jest przede wszystkim z niewydatkowaniem ok. 28 mln zł z zaplanowanej na 30 mln zł kwoty rezerw na roboty dodatkowe i wypłatę odszkodowań oraz z aktualizacją harmonogramu finansowego robót budowlanych. Zgodnie z nim, największe wydatki miasto poniesie w okresie posadawiania konstrukcji stalowej. Jest ona aktualnie wytwarzana w Kielcach i w Płocku, a kontrakt przewiduje tylko finansowanie prac na placu budowy w Toruniu. Koszty te nie mogą więc być w tym roku zafakturowane przez generalnego wykonawcę. Dlatego 43 mln zł, zarówno dochody i wydatki, przenosi się na rok 2012 (23 mln zł) i na rok 2013 (20 mln zł).

- Nie ma żadnych obaw co do finansowania budowy mostu. Przy planowaniu budżetu miasta na czteroletni okres finansowy założyliśmy, że będziemy wydawali po ok. 25% rocznie wartości całej inwestycji, by go równomiernie obciążyć – mówi prezydent Toruniu Michał Zaleski. - Nie wiedzieliśmy jednak, jak wykonawca ustawi sobie prace. Nie chcemy na siłę płacić za coś, co jest wykonywane poza Toruniem, żeby tylko zrealizować zapisy budżetu. Wydatki zintensyfikują się w okresie posadowienia konstrukcji stalowej. Nie ma zagrożenia ostatecznego terminu zakończenia zaplanowanego na półrocze 2013 roku.

Mniej wydamy także na budowę Trasy Średnicowej Północnej: na etap I od ul. Grudziądzkiej do Chełmińskiej i etap II – od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej.  Na realizację tych zadań zaplanowano w tym roku odpowiednio 14 i 10 mln zł. Po stronie dochodów zaplanowano 7,52 mln zł tytułem refundacji wydatków poniesionych do roku 2010 włącznie i w pierwszym półroczu roku 2011. Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków wynika z opóźnienia realizacji zadania na skutek oprotestowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nie wydane pieniądze przeniesione zostały na lata 2012 i 2013.

O 15,8 mln zł mniej wpisano także na zagospodarowanie Jordanek na cele kulturalno-kongresowe. Na ten rok zaplanowano do wydania 22 mln zł, z czego 9,54 mln zł miało zostać zrefundowane przez Unię Europejską. Do tej pory opracowano aktualizację dokumentacji projektowej i studium wykonalności, przeprowadzono prace rozbiórkowe i wykopaliskowe, przebudowę ciepłociągu i wycinkę drzew. Trwa ocena dokumentacji wykonawczej. Przetarg ogłoszony zostanie w IV kwartale 2011 roku, a wykonawca zostanie wybrany na początku 2012 r. W związku z tym pieniądze zaplanowane na opłacenie prac budowlanych nie zostaną w tym roku wydane. Plan wydatków w 2011 r. zmniejszono więc o 15,8 mln zł. Odpowiednio zmniejszono dochody z unijnego dofinansowania tej inwestycji. O te kwoty zwiększono za to plan dochodów i wydatków na lata 2012 i 2013.

Ponad 3,7 mln zł mniej po stronie wydatków to efekt oszczędności przetargowych. I tak o 400 tys. zł mniej w tym roku miasto wydało na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Łódzkiej od Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II. 160 tys. zł z miliona zaplanowanych zaoszczędzono na budowie parkingów, miejsc postojowych i chodników,  m.in. na ulicy Włocławskiej, Sokolej, Na Skarpie, Hallera, Fasolowej, Dekerta. Na budowę ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Olsztyńskiej zarezerwowano 650 tys. zł, ale 60 tys. zaoszczędzono. 106 tys. zł mniej wydano na kompleksowy remont Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Bydgoskiej, a 55 tys. – na tegoroczny etap budowy szkoły na Bielawach. Po 50 tys. zł oszczędności udało się zrobić przy przetargach na budowę boiska do piłki nożnej na Przedzamczu i kolektora deszczowego w ul. Broniewskiego.

Z kolei mniej niż planowano pieniędzy wpłynie do miejskiej kasy ze sprzedaży nieruchomości. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 45 mln zł. W planie realizacji sprzedaży na rok 2011znajdowało się 159 nieruchomości o łącznej wartości 170 mln zł. Do końca września przeprowadzono 208 przetargów na zbycie 129 nieruchomości. Sprzedano ok. 40. Dodatkowo, w trybie bezprzetargowym, nabywców znalazło 5 lokali użytkowych i 65 mieszkalnych. Dochody ze sprzedaży uzyskane do końca października wynoszą ponad 27 mln zł. Kolejne przetargi zaplanowano na listopad i grudzień.

- Pieniądze ze sprzedaży majątku miasto w całości przeznacza na inwestycje. Jednak z uwagi na przesunięcia terminu realizacji inwestycji zapotrzebowanie na środki uległo zmniejszeniu. Dlatego miasto prowadzi efektywną gospodarkę majątkiem, najczęściej nie oferując do sprzedaży nieruchomości poniżej 80% wartości wynikającej z wyceny – zapewnia dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Wiktor Krawiec. - W 24 transakcjach uzyskano ceny w granicach 101 -186% wartości. Nie chcemy zaniżać poziomu. Dlatego lepiej zmniejszyć plan dochodów do wysokości potrzeb inwestycyjnych, tj. do 31 mln zł.

O 900 tys. zł więcej miasto przeznaczy w tym roku na utrzymanie czystości na drogach. Do tej pory planowano na ten cel 6,15 mln zł. Konieczność zwiększenia środków wynika m.in. z wyższych kosztów poniesionych w okresie zimowym oraz rosnącej liczby powierzchni objętej sprzątaniem, tj. nowych powierzchni jezdni i ścieżek rowerowych, przystanków komunikacji zbiorowej zabudowanych wiatami.

Ponad 3,3 mln zł więcej zarezerwowano także na utrzymanie szkół i przedszkoli – w tym wynagrodzenia dla nauczycieli - oraz na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych. Wynika to m.in. z 7-procentowej podwyżki płac od września br., zwiększenia odpisów na fundusz socjalny pracowników oświaty oraz rosnących kosztów bieżącego utrzymania szkół. Istotna jest również konieczność zwiększenia dotacji dla placówek niepublicznych w wyniku rozliczenia liczby dzieci uczęszczających do tych szkół i stawek dotacji ustalonych ustawowo lub uchwałami rady miasta.