Absolutorium dla Prezydenta Torunia | www.torun.pl

Podczas 39. Sesji Rady Miasta radni udzielili absolutorium prezydentowi Torunia Michałowi Zaleskiemu.

Absolutorium to zatwierdzenie wykonania budżetu miasta za rok poprzedni. Wniosek w tej sprawie złożyła Komisja Rewizyjna, która wcześniej wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Torunia za ubiegły rok i wystąpiła o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia RIO była również pozytywna, jak i opinia niezależnego biegłego rewidenta.

Za udzieleniem absolutorium prezydentowi Michałowi Zaleskiemu głosowało 22 radnych, 3 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

- Cieszy mnie miniony rok i to co udało się nam w nim osiągnąć. Dziękuję radnym, że podejmowali właściwe decyzje. To Państwo, na mój wniosek, postulowali, aby opłaty w Toruniu zostały na niezmienionym poziomie. Wykorzystaliśmy ten rok na przygotowanie kolejnych projektów, które są przed nami, oraz na skuteczną realizację zadań bieżących. Poradziliśmy sobie z tak wielkim przedsięwzięciem, jak uruchomienie Programu 500 Plus oraz ze zmianami związanymi z reformą oświaty. Stan miasta przedstawiony w Państwa wypowiedziach jest dobry, nie mamy powodów do niepokojów i obaw. Dziękuję Państwu za informacje, oceny, opinie, które zostały w tej dyskusji przedstawione - mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. – Chciałbym w tym miejscu szczególnie podziękować pani skarbnik oraz wszystkim osobom, które wraz z nią współpracowały nad wykonaniem budżetu. Proszę przyjąć wyrazu uznania dla Waszej pracy, wymagającej tak wiellkiej skrupulatności i dokładności – dodał prezydent.

Wcześniej skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz przedstawiła sprawozdanie finansowe miasta Torunia oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2016

- Najważniejsze informacje dotyczące planu wykonania budżetu za rok 2016 są następujące: dochody zostały wykonane w 101%, wydatki w 98%, w tym wydatki inwestycyjne - wykonanie zmienionego planu - wyniosły 96%, wykonanie wydatków bieżących na poziomie 98%. Co bardzo cieszy, to fakt, że już drugi rok z rzędu, kiedy zamykamy budżet z nadwyżką. Wynik budżetu na koniec roku po nadwyżkach to 15 400 000 zł, przy zakładanym, już po zmianach planu, deficycie – 11 500 000 zł – poinformowała Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Taki wynik bierze się stąd, iż pierwotny plan budżetu zakładał deficyt  w wysokości 59,5 mln zł, nadwyżka zaś wyniosła prawie 75 mln zł. Nadwyżka ta pochodzi zarówno z dochodów i oszczędności (ponad 39 mln zł), jak i z przesunięcia wydatków inwestycyjnych na kolejne lata (35,5 mln zł).

Sukcesem są wyższe niż zakładane dochody bieżące własne z podatków, PIT, CIT, a także - wyższe o 8 mln zł niż w planie pierwotnym - dochody ze sprzedaży nieruchomości , zwłaszcza dzięki dużemu zainteresowaniu inwestorów nieruchomościami na terenie osiedla  JAR. W wydatkach bieżących udało się poczynić oszczędności w odsetkach od kredytów i pożyczek – ponad 11,5 mln zł. W rezultacie wynik na działalności bieżącej jest lepszy od zakładanego na początek roku o 28,5 mln zł.

Wynik na działalności inwestycyjnej, w wyniku przesunięć w wydatkach inwestycyjnych na lata następne oraz oszczędności w wysokości prawie 11 mln zł, jest lepszy od zakładanego pierwotnie o ponad 46 mln zł.

Co ciekawe, w dochodach w porównaniu z latami 2012-2015, w roku 2016 subwencje wzrosły podobnie jak w latach poprzednich, udziały w PIT i  CIT wzrosły o 6%. Duży wzrost jest widoczny w dotacjach z budżetu państwa , szczególnie w dotacjach na realizację programu Rodzina 500 Plus – to 63% dochodów. Z kolei dotacje inwestycyjne były niższe, wyniosły bowiem zaledwie 25 mln zł, co związane jest z rozliczeniami dużych projektów realizowanych wcześniej, w ramach poprzedniej perspektywy środków unijnych.

Niewydatkowane środki ze zmienionego planu wydatków inwestycyjnych to ponad 6 mln zł. Przede wszystkim są to oszczędności realizacyjne w kwocie prawie 3 mln zł oraz przesunięcia na lata następne – 3,5 mln zł. Środki te są zarezerwowane w budżecie na ten rok. Niewydatkowane środki w wydatkach bieżących to 13 600 000 zł. Przede wszystkim składają się na to niewykorzystane rezerwy i poręczenia (ponad 5,5 mln zł) oraz duże oszczędności realizacyjne w pozostałych wydatkach i zmiany w harmonogramie realizacji tzw. unijnych projektów miękkich.

Część wydatków, za zgodą Rady Miasta, realizowanych jest w ramach tzw. wydatków niewygasających do końca czerwca – to jest kwota prawie 24 mln zł i dotyczy łącznie 28 zadań. Ewentualne niewykonanie tego planu może wynieść 10%.

Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec roku 2016 wyniosło 890 mln zł  i było o 1 mln zł niższe niż na koniec roku poprzedniego. Kredyty zagraniczne stanowiły na koniec roku ubiegłym 60% zadłużenia miasta. Na obsługę zadłużenia czyli na spłaty rat kapitałowych i odsetki od kredytów zostało wydane 85 600 000 zł i to jest połowa limitu, jaki by można przeznaczyć na obsługę zadłużenia. Taki limit bowiem wyznacza indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia. Źródłem obsługi zadłużenia jest nadwyżka bieżąca, która nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, jak w latach ubiegłych.

Bezpieczna kondycja Torunia została potwierdzona analizą agencji ratingowej Fitch w maju 2017 r. Fitch uznał, że perspektywa ratingów  jest u nas stabilna.

Efekty roku 2016, to:

• Podpisanie 20 nowych umów na realizację projektów UE, tzw. miękkich,
• Złożenie 26 wniosków preselekcyjnych i wniosków o dofinansowanie dla  24 projektów infrastrukturalnych, których łączna wartość wynosi 751 mln zł,
• Oddanie do użytkowania Przystani Sportów Wodnych, przygotowanie dokumentacji budowy hali tenisowej,
• Zakończenie rozbudowy ZS nr 14 i PM nr 5, zwiększenie liczby miejsc w oddziałach przedszkolnych o 774 miejsca, rozpoczęcie rozbudowy Zespołu Szkół Samochodowych,
• Wybudowanie ulic osiedlowych w 49 lokalizacjach, 465 miejsc parkingowych w 21 lokalizacjach, oświetlenia w 18 lokalizacjach, chodników w 9 lokalizacjach, remonty ulic w 27 lokalizacjach,
• Urządzenie terenów rekreacyjnych w 23 lokalizacjach, m.in. zagospodarowanie parku na osiedlu Na Skarpie,
• Oddanie do użytkowania: 56 mieszkań (w tym: 16 po modernizacji budynku przy ul. Chłopickiego oraz 40 w dwóch nowo wybudowanych budynkach przy ul. Drzymały 13-15), a także przekazanie 6 mln zł TTBS na inwestycje przy ul. Guliwera,
• Rozszerzenie systemu TRM o kolejne 2 stacje, w 2016 roku funkcjonowało 30 stacji, z których korzystało 14 tys. użytkowników,
• Kontynuacja programu „Kawka”, w 2016 r. dotacje w ramach, programu wypłacono 51 beneficjentom, ogółem wsparcie otrzymały 123 osoby. Łącznie zlikwidowano 196 pieców i kotłów węglowych,
• Kontynuacja i rozwój programów profilaktycznych i szczepień ochronnych (ok. 24 tys. osób korzystających rocznie),
• Utworzenie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych oraz Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie,
• Połączenie spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o. z MPO sp. z o.o.
• Partycypacja społeczna - udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji o zadaniach realizowanych przez miasto (21 procesów konsultacyjnych i 3 działania o charakterze konsultacji, w tym: budżet partycypacyjny: 131 projektów poddanych pod głosowanie; 21,4 tys. osób głosujących).

Prezentacja wykonania budżetu Torunia w roku 2016